基金最新报答率

序号 日期 基金代码 基金简称 近来一周报答率(%) 近来一月报答率(%) 近来三个月报答率(%) 本年以来报答率(%) 近三年净值报答率(%) 建立以来净值报答率(%) 基金范例 基金公司
1 2019-03-26 003295 南边安裕混淆A -0.671 1.332 5.206 5.126 -- 9.52 混淆型 南边
2 2019-03-26 002416 招商丰利机动设置装备摆设混淆C -2.535 1.92 11.948 11.948 -3.38 -2.45 混淆型 招商
3 2019-03-26 003292 嘉实上风发展机动设置装备摆设混淆 -0.258 0 2.789 3.063 -- -22.6 混淆型 嘉实
4 2019-03-26 164810 工银纯债活期开放债券 0.393 0.098 1.755 1.755 6.894 33.568 债券型 工银瑞信
5 2019-03-26 001421 南边量化发展股票 -3.235 6.27 25.246 26.808 -4.057 1.7 股票型 南边
6 2019-03-26 005919 天弘中证500指数C -2.17 6.724 26.429 27.57 -- -6.67 股票型 天弘
7 2019-03-26 161911 万家强化收益活期开放债券 0.19 0.247 2.313 2.157 14.879 48.154 债券型 万家
8 2019-03-26 070020 嘉实稳定收益债券 -0.627 0.818 4.584 4.39 11.272 52.807 债券型 嘉实
9 2019-03-26 000926 中信建投睿信机动设置装备摆设混淆A -1.178 1.775 4.591 4.575 -32.681 -31.2 混淆型 中信建投
10 2019-03-26 002334 汇丰晋信大盘颠簸精选股票A -3.305 -0.696 12.126 11.496 26.884 26.96 股票型 汇丰晋信
基金财政目标

序号 陈诉期 基金代码 基金简称 本期已完成收益(亿元) 本期利润(万元) 加权均匀基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金范例 基金公司
1 2018-12-31 005419 中欧聚瑞债券A 0 -0.065 -0.004 0.002 0.995 债券型 中欧
2 2018-12-31 001322 东吴新趋向代价线机动设置装备摆设混淆 -0.51 -3,850.15 -0.08 1.976 0.414 混淆型 东吴
3 2018-12-31 001401 德邦快意钱币 0.298 2,977.182 -- 33.882 -- 钱币型 德邦
4 2018-12-31 003107 光大保德信安祺债券A 0.08 136.374 0.007 2.069 1.034 债券型 光大保德信
5 2018-12-31 004910 中加颐享纯债债券 0.151 1,693.815 0.014 12.208 1.017 债券型 中加
6 2018-12-31 005743 长安裕隆机动设置装备摆设混淆A -0.017 -195.484 -0.021 0.745 0.972 混淆型 长安基金
7 2018-12-31 001365 大成正向报答机动设置装备摆设混淆 -0.206 -1,920.41 -0.09 1.225 0.579 混淆型 大成
8 2018-12-31 001077 中原现金宝钱币A 0.218 2,183.312 -- 62.225 -- 钱币型 中原
9 2018-12-31 003380 信诚至选机动设置装备摆设混淆C 0 -0.002 -0.003 0 1.008 混淆型 中信保诚
10 2018-12-31 519111 浦银安盛优化收益债券A -0.012 -6.644 -0.006 0.178 1.521 债券型 浦银安盛
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金范例 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实加强名誉活期开放债券 -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(关闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达每天理财贿币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达每天理财贿币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达每天理财贿币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利名誉合利活期开放债券A -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(关闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利名誉合利活期开放债券B -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(关闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混淆 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国微观计谋机动设置装备摆设混淆 -- == 暂无评级 == 机动设置装备摆设型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混淆 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 中原环球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 举世股票 中原
基金资产设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金范例 基金公司
1 2018-12-31 000878 中海医药康健财产精选机动设置装备摆设混淆A 6.873 92.572 -- -- 0.527 7.093 混淆型 中海
2 2018-12-31 001688 嘉实新出发点机动设置装备摆设混淆A -- -- -- -- 0.061 99.464 混淆型 嘉实
3 2018-12-31 460002 华泰柏瑞积极发展混淆A 5.507 79.003 0.3 4.31 1.251 17.945 混淆型 华泰柏瑞
4 2018-12-31 001140 工银总报答机动设置装备摆设混淆 2.994 35.872 1.359 16.28 0.321 3.851 混淆型 工银瑞信
5 2018-12-31 163827 中银财产债一年活期开放债券(LOF) 0.666 17.948 3.506 94.5 0.115 3.105 债券型 中银
6 2018-12-31 005743 长安裕隆机动设置装备摆设混淆A 0.158 20.598 -- -- 0.374 48.784 混淆型 长安基金
7 2018-12-31 240014 华宝中证100 5.502 94.864 -- -- 0.505 8.703 股票型 华宝
8 2018-12-31 005299 万家发展优选机动设置装备摆设混淆A 1.311 91.36 -- -- 0.14 9.746 混淆型 万家
9 2018-12-31 004865 格林日鑫月熠钱币A -- -- 7.062 61.13 1.224 10.591 钱币型 格林
10 2018-12-31 006443 永赢裕益债券A -- -- 10.973 99.56 2.011 18.244 债券型 永赢
基金行业设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 行业代码 行业称号 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金范例 基金公司
1 2018-12-31 501060 中金中证优选300指数(LOF)A -- 水利、情况和大众办法办理业 0.002 0 0 股票型 中金
2 2018-12-31 213008 宝盈资源优选混淆 -- 卫生和社会事情 0.073 0 0 混淆型 宝盈
3 2018-12-31 002545 西方岳机动设置装备摆设混淆 -- 卫生和社会事情 0.008 0 0 混淆型 西方
4 2018-12-31 161816 银华中证等权90指数分级 -- 金融业 0.336 0 0 股票型 银华
5 2018-12-31 400013 西方发展收益机动设置装备摆设混淆 -- 农、林、牧、渔业 0.003 0 0 混淆型 西方
6 2018-12-31 519034 海富通中证要地本地低碳 -- 电力、热力、燃气及水消费和提供业 0.051 0 0 股票型 海富通
7 2018-12-31 070001 嘉实发展收益混淆A -- 房地财产 0.544 0 0 混淆型 嘉实
8 2018-12-31 000511 国泰国策驱动机动设置装备摆设混淆A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.015 0 0 混淆型 国泰
9 2018-12-31 159955 嘉实创业板ETF -- 水利、情况和大众办法办理业 0.011 0 0 股票型 嘉实
10 2018-12-31 001416 嘉实变乱驱动股票 -- 制造业 17.986 0 0 股票型 嘉实